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Hernán
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Perfil profesional
Experiencia
Auxiliar de Tesorería
Elaborar comprobantes de egreso de acuerdo con las salidas de dinero.. Realizar el proceso de generación de cheques del grupo empresarial.. Realización diferentes pagos a proveedores y demás solicitudes del área. Registro de los egresos De las trasferencias de los programas SAP y OPEN COMEX según corresponda con sus respectivas cuentas contables en el grupo empresarial registro de los egresos. Control de facturas físicas y programación de pagos. Archivar relación de cartera, consignaciones y recibos de caja. Seguimiento y control de pagos
Asistente de Tesorería
Gestión y administración de cuentas bancarias, incluyendo la realización de pagos a proveedores y la conciliación de las mismas con los estados de cuenta.. Supervisión y control de las facturas, pagos de seguridad social, y elaboración de nóminas del personal.. Causación y registro de la información contable correspondiente a los movimientos financieros de la empresa.. Realización de la conciliación mensual del módulo de contabilidad contra las cuentas por pagar y por cobrar, utilizando el programa contable Helisa.. Elaboración y registro de movimientos bancarios para su respectiva validación y control.. Ejecución de conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas de la empresa con el fin de garantizar la correcta alineación de saldos y la eficiencia en el manejo de los recursos.
Auxiliar Contable
Causación y registro de la información contable de acuerdo con las normativas vigentes y los procedimientos internos de la empresa.. Realización de conciliaciones entre el módulo de contabilidad y las cuentas por pagar y por cobrar, garantizando la exactitud de los saldos y la correcta imputación de los movimientos.. Registro y control de los movimientos bancarios, incluyendo la validación de transacciones y su impacto en los estados financieros.. Elaboración de conciliaciones bancarias de forma periódica para asegurar la precisión de los saldos y la correcta integración de la información contable.. Supervisión y auditoría de los inventarios de mercancías, realizando inventarios periódicos y verificando la consistencia entre los registros contables y el inventario físico.. Elaboración de informes detallados de inventario, facilitando el análisis y control de los bienes en existencia para la toma de decisiones gerenciales.