Con formación en Administración y amplia experiencia en control de pagos, gestión de proyectos y procesos de licitación, Catharine destaca por su eficiencia y atención al detalle en entornos administrativos y financieros.
Experiencia en control de pagos, gestión de proyectos y administración de procesos legales y financieros.
Capacidad para registrar, revisar y conciliar documentos y saldos financieros con precisión.
Habilidad en adquisición de equipos y materiales, y en seguimiento de proyectos de instalación.
Administración de procesos de licitación, generación y revisión de bases, garantizando cumplimiento legal.
Alpha Soluciones Globales, S.A. de C.V.
Control de los pagos a proveedores.. Elaboración de planillas de pagos al personal.. Efectuar compra de equipos y materiales para los proyectos de instalación.. Control de los proyectos en ejecución y a ejecutarse, para ser facturados.. Control de asignación de comisiones cada proyecto a los técnicos encargados de realizarlos.. Conciliación bancaria de las operaciones financieras.. Elaboración de cotizaciones sencillas de mantenimientos preventivos a centrales telefónicas bajo indicaciones del área operativa.. Control de inventario de equipos de la empresa.. Elaboración de facturación electrónica.. Control de asignación de costeo de combustible, mano de obra y materiales por proyecto.. Control del mobiliario y equipo de oficina.
INSAFORP (transición INCAF)
Administración del programa de Cursos Cerrados.. Administrar el proceso de licitación desde: Generar revisar y generar las bases de licitación, incorporando las recomendaciones a cada etapa legal, financiera, técnica y económica.. Generar el memorándum de inicio de proceso de licitación, preparar presentación para pasar a aprobación de bases de licitación al consejo directivo, generar TDR de requerimiento de compra del proceso de licitación. Enviar bases de licitación a UACI para su publicación. Realizar la primera reunión de la CEO donde se da a conocer sobre los lineamientos del proceso de evaluación de ofertas, así como el cronograma de trabajo.. Realizar evaluación de la etapa técnica. Ademas de eso se realizaba evaluación cruzada de las demás etapas legal, financiera y económica.. Elaborar informe técnico.. Elaborar en Excel el proceso de adjudicación incorporando los puntajes de cada etapa para obtener los resultados finales de adjudicación.. Elaborar informe final de adjudicación y acta de recomendación.. Elaborar presentación de resultados y realizar presentación al consejo directivo para su posterior autorización.. Ordenar e incorporar documentación al ampo de administrador de contrato.. Solicitar Compromisos Presupuestarios por cada contrato para el inicio de ejecución.. Control de saldos de contratos por cada proveedor, generando ordenes de inicio; y realizando el control de lo ejecutado y saldo de cada uno.. Elaboración de provisión de los saldos ejecutados pendientes de pago para el siguiente año.. Liquidación de saldos no ejecutados por el proveedor.. Autorizar los cambios efectuados a los eventos y anexar al expediente de cada orden de inicio.. Verificar las visitas de monitoreo y auditoria efectuada a la acción formativa en el caso de incumplimiento a las bases de licitación.. Realizar seguimiento de ejecución trimestralmente a cada contrato.
Licenciatura
Bachillerato
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INSAFORP
Recepción de facturas para emisión de Quedan y Comprobantes de Retención.. Revisión y Registro en el Modulo de Tesorería del SAFI, Obligación por Pagar para que sea devengada.. Control y generación de Informe de las Cuentas por Pagar quincenalmente.. Descargo y control de la Provisión documentada y no documentada.. Control de los Anticipos de Seguros Médicos Hospitalarios y otros; y sus respectivas liquidaciones.. Pago de las Obligaciones en el Modulo de Tesorería del SAFI, para su posterior devengamiento.. Elaboración del Informe mensual de retenciones F-930, y Liquidación de la Renta Mensual.. Elaboración del Informe Anual de Retenciones F-910.. Elaboración de Constancias de Renta Anual a Proveedores.. Evaluaciones Financieras para Licitaciones.. A Partir de abril 2016: Revisión de Expedientes para proceder pago de órdenes de compra o contratos, control de disponibilidad de pago.. Notificación al proveedor de observaciones encontradas en informes.. Dar seguimiento a las observaciones subsanadas por parte de los proveedores.. Archivo de expedientes y actualización control de pagos.
Hospital Nacional de Maternidad
Recepción y archivo de documentos de soporte de partidas contables (enviadas por el área de tesorería).. Revisión de reportes de activo fijo y conciliar saldos con la Unidad de Patrimonio. (Elaboración Reporte de Depreciación Activo Fijo). Llevar control de activo fijo de la Unidad Financiera.. Llevar control de hojas de traslado de equipo (mantenimiento – informática). Cotejar hojas de descarte de equipo contra listado emitido por Activo Fijo (verificadas con la Contadora).. Elaboración de registros contables en Sistema SAFI (según indicación de la Contadora siendo devengamientos, pagos y otros ajustes contables). Registrar los requerimientos de fondos de acuerdo al monto y por fuente de financiamiento.. Mantener control de requerimientos de fondos por proveedor.. Incorporar manualmente a archivo Excel descuentos de retenciones IVA 1%, renta de servicios profesionales, reintegros a la D.G.T., embargos y ajustes de AFP para ser cuadrados con Tesorera.. Realizar evaluaciones financieras.. Funciones Realizadas Cubriendo Incapacidad: Elaboración de reporte de obligaciones en sistema SAFI.. Elaboración de Comprobantes de Retención 1%. Elaboración y Entrega de Quedan a Proveedores.. Controles de seguimiento de contratos por entregas de productos.. Cierres diarios del almacén de los ingresos de productos y cotejado con documentación física.. Revisión de Planilla de Salarios.
