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Raquel
Cajera
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Summary
Perfil profesional
Experience
Cajera
Atención al cliente.. Aplicación de pagos recibidos por clientes.. Pago de facturas de crédito con sus respectivas retenciones.. Aplicación de financiamientos.. Cierre de caja mensual.. Reportes de ingresos diarios.. Confirmación de depósitos bancarios de las sucursales.. Manejo de caja chica y elaboración de informe de gastos.. Entrega de cheques a proveedores.. Revisión de retenciones sobre impuestos.. Entrega de constancia de retención.. Reporte de facturas al Depto. De Créditos.
Asistente Administrativo Contable
Registro de facturas (crédito y de contado).. Atención al cliente.. Aplicación de pagos recibidos por clientes.. Cobros a clientes.. Reportes de facturas.. Archivo de documentos.. Reportes de ingresos diarios.. Entrega de cheques a proveedores.. Entrega de constancias de retención.. Cierre de caja diario.. Cierre mensual.
Asistente Contable
Elaboración de cheques por traslado de fondos entre cuentas bancarias del fondo rotario.. Deposito a bancos varios y cuentas a proveedores.. Elaboración de cheques por pago varios por servicios prestados a Banet.. Procesamiento operaciones Visa y Mastercard.. Verificación sados disponibles en cuenta corriente.. Revisión de registros de reportes de cargas y sobrantes de cajeros automáticos realizados por la trasportadora de valores.. Elaboración de cheques por anticipo o reembolso de gastos de viaje a empleados Banet.. Ingresos de depósitos cuentas fondo rotatorio.. Revisión y generación de partidas contables de solicitudes de crédito varias: Promerica. Ficensa, Banhcafe, Davivienda, Cuscatlan, Occidente, Banco Atlántida, Ficohsa, Bac, Banco Lafise, Banco Popular,Tigo money.. Revisión y generación de partidas contables de solicitudes dudosas.. Registro de depósitos por traslado de fondos entre cuentas en los bancos.. Ingreso de chequeras: Occidente, Banhcafe, Davivienda, Promerica, Lafise, Banco cuscatlan, Ficohsa, Atlantida, Ficensa y Bac (Dos Cuentas).. Registro de transferencia de fondos de las cuentas de cheques de Fondo Rotatorio.. Elaboración de cuadre diario de Visa Internacional (USD) y local (HNL).. Elaboración de cuadre diario de MasterCard internacional (USD) y local (HNL).. Pago de facturas por servicios prestados por proveedores.. Pago de préstamos bancarios Banet.. Pago de impuestos.. Pago de cuotas patronales y retención de empleados.. Pago servicios públicos.. Pago renta ATM.. Reembolso de caja chica.. Elaboración de conciliaciones bancarias contabilidad Banet y Fondo Rotatorio (17 conciliaciones).. Archivo de Conciliaciones bancarias y documentación soporte.. Mantener los archivos de la documentación contable en orden.