This is my profileContact via CazVidThis profile is written in Spanish
Katherine
Supervisor de Cuentas por Pagar
Contact
Competencies
Experiencia demostrada en SAP.
Experiencia demostrada en Sistema Nisira.
Experiencia demostrada en Sistema Contable CONCAR.
Experiencia demostrada en Microsoft Excel.
Experiencia demostrada en Word.
Education
Summary
Supervisor de Cuentas por Pagar buscando nuevas oportunidades
Experience
Supervisor de Cuentas por Pagar
Programación estratégica de pagos a proveedores y control riguroso de cuentas por pagar.. Elaboración, monitoreo y análisis del flujo de caja diario, semanal y mensual junto a la actualización del Programa de Tesorería (PDT).. Garantizar la liquidez óptima para cubrir de forma puntual pagos de proveedores, planillas, impuestos, pagarés, entre otros.. Supervisar movimientos bancarios corporativos y realizar conciliaciones bancarias de alta complejidad.. Gestionar y coordinar con la mesa de cambio bancaria la negociación y fijación de tasas preferenciales para operaciones de compra y venta de divisas.. Coordinar auditorías internas y externas integrales (tributarias, bancarias y de planillas).. Implementar y mejorar de manera continua los controles internos administrativos.. Proveer información financiera clave e indicadores a la gerencia para apoyar decisiones estratégicas de inversión, financiamiento y expansión.
Analista de Bancos y Conciliaciones
Realizar conciliaciones bancarias diarias de todos los movimientos de la empresa y entidades relacionadas.. Actualizar el PDT (Programa de Tesorería); coordinando los viernes con Cobranzas y Finanzas los flujos proyectados de ingresos y egresos.. Coordinar con el personal encargado la programación del cumplimiento de obligaciones del día a día.. Pactar tipos de cambio óptimos con mesas de cambio de diversos bancos para liquidar obligaciones en dólares o euros.. Liderar y enviar dentro de los primeros días del mes el cierre estructurado de las conciliaciones bancarias.. Realizar trámites documentarios avanzados para transferencias corporativas y operaciones cambiarias.
Coordinador / Supervisor de Contabilidad
Dirigir, controlar y evaluar los procesos administrativos, contables y financieros del sistema.. Manejo y control del presupuesto anual derivado directamente de la Gerencia.. Supervisar y resguardar los archivos y el acervo documentario contable de la empresa.. Revisión y auditoría de documentación de Logística según el reglamento de comprobantes de pago (órdenes de compra, conformidad, ingreso a almacén).. Control estricto de facturas afectas a detracción para garantizar su pago oportuno.. Enviar reportes comerciales a productores, manejo de precios, emisión de facturas, liquidaciones de compra y programación semanal de anticipos.. Revisión, control y optimización de las cuentas por pagar de la empresa y manejo de caja chica.. Implementar políticas de control interno y gestión documental contable.. Liderar los procesos de recuperación de Drawback, solicitud de saldo a favor del exportador, recuperación de IGV y PDB exportadores.
Administradora General
Supervisar y controlar operativamente el ingreso de gas para consumo interno y venta en los grifos de Piura.. Elaborar y enviar reportes diarios detallados a Gerencia sobre las ventas generadas.. Representar y liderar a la empresa ante inspecciones inopinadas de organismos supervisores como OSINERGMIN, garantizando el cumplimiento de normas.. Supervisión, manejo y control del personal a cargo, asegurando el cumplimiento de las políticas de la empresa desde el ingreso hasta la salida.. Monitorear diariamente los precios del gas en el portal de Petroperú para optimizar las compras diarias de cisternas.. Gestionar y solicitar oportunamente los desembolsos requeridos para la adquisición diaria de combustible.
Jefa de Tesorería
Planeamiento y control de flujo de caja: Diseño, proyección y seguimiento del Cash Flow estructurado de la empresa.. Administración de liquidez y capital de trabajo: Gestión eficiente de los recursos disponibles para maximizar la operatividad.. Negociación con bancos e instituciones financieras: Coordinación estratégica de condiciones comerciales y tasas preferenciales.. Gestión de financiamiento corporativo: Administración activa de líneas de crédito, operaciones de leasing y factoring.. Estrategias de cobertura cambiaria: Mitigación de riesgos mediante la negociación de tipos de cambio óptimos para divisas.. Elaboración y seguimiento de presupuestos financieros: Control de desviaciones presupuestarias reportadas periódicamente.. Gestión de cobranzas y cuentas por cobrar: Optimización de los ciclos de cobro y recuperación eficiente de cartera.. Evaluación y control de riesgos financieros: Implementación de medidas preventivas ante volatilidades del mercado.. Liderazgo y desarrollo de equipos: Dirección del personal de tesorería y supervisión de las labores administrativo-contables (ingresos/egresos).. Reportes financieros de alto impacto: Elaboración y presentación de estados de tesorería e indicadores clave para la Gerencia y Directorio.. Mejora y automatización de procesos: Optimización del registro de comprobantes, manejo de caja chica y herramientas de Telebanking/Telecrédito.. Control exhaustivo de obligaciones tributarias asociadas a detracciones, retenciones y percepciones; junto con la gestión y recuperación de Drawback.