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jeanneth
Jefa de Tesoreria y Cartera Asistencial
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Competencies
Experiencia demostrada en Tesorería corporativa.
Experiencia demostrada en Contabilidad financiera.
Experiencia demostrada en Cuentas por pagar.
Experiencia demostrada en Conciliaciones bancarias.
Experiencia demostrada en Flujo de caja.
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Summary
Jefa de Tesoreria y Cartera Asistencial buscando nuevas oportunidades
Experience
JEFA DE TESORERIA Y CARTERA ASISTENCIAL
Coordinar el proceso de facturación, radicación, auditoría y recaudo ante servicio de salud pública, prepagadas y aseguradoras.. Diseñar, proyectar y ejecutar el flujo de efectivo diario y mensual para garantizar la liquidez operativa.. Liderar el equipo de cuentas para la recuperación de cartera.. Administrar los desembolsos a proveedores de insumos médicos, honorarios profesionales y nómina.. Supervisar el recaudo diario, arqueos de caja y manejo de efectivo en los servicios de la clínica.. Negociar portafolios bancarios, líneas de crédito, tasas de interés y colocación de excedentes.. Monitorear la antigüedad de la cartera, el Período Medio de Cobro (PMC) y la eficiencia del recaudo.. Elaborar informes financieros sobre el estado de la cartera y liquidez para la toma de decisiones directivas.
COORDINADORA DE TESORERÍA
Manejo de seguros corporativos.. Gestionar relaciones con entidades financieras.. Supervisar operaciones bancarias de la empresa.. Elaborar informes de caja y cash flow.. Envío de blindados a tiendas.. Controlar que las tiendas no se queden sin efectivo.. Pago a proveedores.. Pago de servicios básicos.. Elaborar flujo de caja mensual.. Elaborar reporte de ventas quincenal y mensual.. Activación de nuevas tiendas en banco y asegurar las mismas.
COORDINADORA DE TESORERÍA Y FINANZAS
Supervisión de personal del área financiera y administrativa Grupo la Mancha.. Conciliaciones bancarias de empresas del grupo.. Elaboración, control de flujo de caja y análisis financiero.. Gestión de relaciones con entidades financieras y aseguradoras.. Supervisión de operaciones bancarias, control presupuestario.. Seguimiento financiero y control de cobranzas.
ENCARGADA DE TESORERÍA Y FINANZAS / COORDINADORA DE CUENTAS A PAGAR
Supervisión de equipos de trabajo cuentas por pagar y Tesorería.. Recepción, registro y pago de facturas.. Validación y control de documentos registrados por el personal a cargo como facturas, tickets y reembolsos de gastos.. Flujo de caja para pago a proveedores y nómina.. Revisión de retenciones de proveedores y clientes.. Asignación de facturas para registro al personal.. Atención a usuarios internos y Externos.. Coordinación de flujo de caja, inversiones y liquidez empresarial.. Proyección de ingresos y gastos.. Manejo de pagos masivos a proveedores y nómina.. Gestión de relaciones con entidades financieras y seguros corporativos.. Elaboración de cash flow e informes financieros.. Conciliaciones bancarias y control documental.. Atención y coordinación con clientes internos y externos.. Optimización de procesos administrativos y financieros.. Arqueos de caja.. Ingreso de retenciones de clientes.