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Alma
Analista de Tesorería
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Competencies
Experiencia demostrada en Proactiva.
Experiencia demostrada en Trabajo en Equipo.
Experiencia demostrada en Liderazgo.
Experiencia demostrada en Adaptabilidad al Cambio.
Experiencia demostrada en Toma de Decisiones.
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Summary
Analista de Tesorería buscando nuevas oportunidades
Experience
Analista de Tesorería
Programación y ejecución de pagos locales e internacionales: impuestos, proveedores, préstamos, financiamientos, nóminas, etc.. Gestión de liquidez y flujo de caja.. Elaboración y contabilización de propuestas de pago en SAP.. Compensaciones y emisión de cheques.. Relación con bancos: transferencias, créditos y servicios financieros.. Traslado de fondos entre cuentas y concentraciones nacionales y extranjeras.. Presentación de disponibilidad diaria.. Registro de comisiones bancarias y colectores.. Soporte a auditorías internas y externas en temas de tesorería, entre otras funciones.
Analista de Tesorería
Elaboración de propuestas de pago en SAP.. Contabilizar propuestas en SAP.. Elaboración de compensaciones y liquidaciones de pago.. Confirmación de depósitos en bancas a nivel regional.. Emisión de cheques.. Subir extractos de banco a SAP.. Subir archivos de banco para pago en plataformas a nivel regional.. Traslado de fondos entre cuentas.. Compras de moneda, entre otras funciones.
Administrador de Programa de Rutas de Servicio y Venta
Control y verificación de rutas de servicio técnico.. Levantamiento de reportes de metas de servicio y ventas.. Administración de programas (SECI/SIGAV), entre otras actividades.
Asistente Administrativa de Cobros
Elaboración y control de refinanciamientos.. Verificación y análisis de documentos para créditos.. Administración y aplicación de pagos por cuentas transitorias.. Asignación y liquidación de ruta a cobradores.. Elaboración de reportes de metas.. Atención a cliente interno y externo.. Control e inventario de suministros del departamento, entre otras.