Pedro - Responsable De Tesorería en Puerto Madero

Gestion integral de tesorería y administración de fondos.. Elaboración y seguimiento diario del cash flow, proyectando ingresos.. Administración y control de cuentas bancarias.. Gestion de transferencias, Pagos a proveedores, cobranzas y fondeo de cuentas.. Gestion y seguimiento de préstamos, descubiertos, leasing, líneas de Crédito y descuento de cheques/eCheq.. Relación directa con bancos. Armada presentación y actualización de legajos y documentación bancaria.. Manejo de Interbanking, home banking corporativo y plataformas financieras.. Control de facturación, cobranzas y pagos.. Elaboración de reportes financieros y soporte de información para la toma de decisiones

Control e imputación de movimientos de caja.. Contacto con bancos, armado y actualización de legajos.. Conciliación bancaria, análisis de cuentas y elaboración de reportes mensuales.. Ejecución de pagos a proveedores y fondeo de cuentas propias.. Seguimiento de cash flow diario, cobranzas y facturación.

Administración de tesorería en pesos, dólares, euros y reales.. Control de préstamos, cuentas corrientes, cajas de ahorro y cajas de seguridad.. Responsable del cumplimiento de normas BCRA y procedimientos internos.. Conciliación contable y elaboración de balances diarios.

Admisión y derivación de afiliados.. Asesoramiento y resolución de consultas.. Control de stock y tareas administrativas generales.

Manejo de caja, conciliación de balances y transacciones diarias.. Promoción y venta de productos financieros.. Atención personalizada a clientes.