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Analista tesorería
Contacto
Competencias
Experiencia en planificación, análisis y control de flujos de efectivo y conciliaciones bancarias.
Dominio en Helisa, SIIGO y aplicaciones ofimáticas para optimizar procesos administrativos.
Capacidad para detectar errores y mejorar procesos mediante análisis preciso de información financiera.
Habilidad para adaptarse a cambios y hacer seguimiento efectivo de indicadores de gestión.
Educación
Idiomas
Resumen
Analista de tesorería con más de 12 años gestionando flujos de efectivo, conciliaciones y control financiero en Colombia. Amplia experiencia en herramientas como Helisa y SIIGO, con enfoque en eficiencia y precisión.
Logros Clave
- Optimicé la planificación de flujos de efectivo, garantizando liquidez para operaciones diarias.
- Gestioné conciliaciones de cuentas por pagar, mejorando la precisión y eficiencia del proceso financiero.
- Implementé controles que redujeron errores en conciliaciones y mejoraron la gestión de pagos.
- Manejé herramientas como Helisa y SIIGO, automatizando procesos y aumentando la productividad.
- Capacitada en análisis financiero y gestión de indicadores para la toma de decisiones estratégicas.
Experiencia
Analista tesorería
Gestioné la planificación y el análisis de flujos de efectivo, asegurando la liquidez adecuada para las operaciones diarias.. Gestioné la conciliación de cuentas por pagar a proveedores nacionales e internacionales.. Analicé, programé y ejecuté el pago de obligaciones financieras, costos fijos, impuestos, nómina de personal, liquidaciones y control de pagos de seguridad social.. Elaboré registros contables de transferencias, egresos y liquidación de importaciones.. Ejecuté actividades administrativas y asistenciales de apoyo a la gerencia.. Realicé la liquidación de certificados de impuestos y envío a proveedores.. Administré la caja general y las cajas menores.. Atendí a proveedores en llamadas relacionadas con procesos de cobranza.. Gestioné operaciones en moneda extranjera y la negociación de divisas con diferentes bancos.. Administré los recursos disponibles en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y mecanismos de inversión.. Realicé conciliaciones bancarias bancos y de tarjetas de crédito.. Implementación de mejoras en los sistemas de gestión de tesorería.. Análisis de estados financieros y revisión de cuentas contables.. Gestioné y controlé cuentas de compensación.. Asistencia con las auditorías financieras internas y externas.. Elaboración de informes mensuales de las finanzas de la empresa.