Nohora - Analista de Tesorería con experiencia en gestión financiera y conciliaciones en Colombia

Experiencia en planificación, análisis y control de flujos de efectivo y conciliaciones bancarias.

Dominio en Helisa, SIIGO y aplicaciones ofimáticas para optimizar procesos administrativos.

Capacidad para detectar errores y mejorar procesos mediante análisis preciso de información financiera.

Habilidad para adaptarse a cambios y hacer seguimiento efectivo de indicadores de gestión.

Gestioné la planificación y el análisis de flujos de efectivo, asegurando la liquidez adecuada para las operaciones diarias.. Gestioné la conciliación de cuentas por pagar a proveedores nacionales e internacionales.. Analicé, programé y ejecuté el pago de obligaciones financieras, costos fijos, impuestos, nómina de personal, liquidaciones y control de pagos de seguridad social.. Elaboré registros contables de transferencias, egresos y liquidación de importaciones.. Ejecuté actividades administrativas y asistenciales de apoyo a la gerencia.. Realicé la liquidación de certificados de impuestos y envío a proveedores.. Administré la caja general y las cajas menores.. Atendí a proveedores en llamadas relacionadas con procesos de cobranza.. Gestioné operaciones en moneda extranjera y la negociación de divisas con diferentes bancos.. Administré los recursos disponibles en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y mecanismos de inversión.. Realicé conciliaciones bancarias bancos y de tarjetas de crédito.. Implementación de mejoras en los sistemas de gestión de tesorería.. Análisis de estados financieros y revisión de cuentas contables.. Gestioné y controlé cuentas de compensación.. Asistencia con las auditorías financieras internas y externas.. Elaboración de informes mensuales de las finanzas de la empresa.