Adrian - Asistente Servicios Pymes y Comercios en San Juan

Amplia experiencia en análisis, conciliaciones y registraciones contables y financieras.

Habilidad para negociar condiciones y gestionar relaciones con proveedores y clientes.

Gestión eficiente de cobranzas, pagos, transferencias internacionales y control de fondos.

Dominio en Tango Evolución, gestión de archivos y procesos administrativos digitales.

Capacidad para interpretar información financiera y generar reportes precisos y oportunos.

Recibimiento diario de los Cobradores y Viajantes.. Conteo del dinero y Liquidacion en el sistema de cada una de las cobranzas que traen ellos.. Descargar las Cobranzas e imputarlas a las respectivas cuentas (Ya sean en la cta/cte de cada cliente o en la cuenta especial).. Generar el recibo correspondiente y archivarlo en la carpeta de cada zona, para ser descargado todas las semanas de la cuenta corriente y mantener asi actualizadas la cartera de clientes.. Realizar pagos a Proveedores, busqueda de insumos para la administracion.. Control de las Devoluciones que traen los vendedores, con las respectivas planillas.. Control de baja de la produccion de mercaderias para ser comercializadas en las distintas sucursales, exxpres, etc.. Atencion de la caja de mostrador, con planilla de rendicion de movimientos de efectivo, cheques, pagos QR, transferencias, etc.. Actualizacion de precios de los productos.. Decoracion del salon de ventas, etc... Todo Operado bajo Sistema de Gestion SIGA EVOLUCION.

Analisis y conciliacion de cuentas de proveedores.. Registracion contable en el sistema de gestion.. Manejo y reposicion de los cheques rechazados, para su posterior carga al sistema.. Registracion.. Recepcion y busquedas de facturas de proveedores para cierre de periodo y generar Iva.. Armar la planilla de pagos estableciendo condiciones de pagos con cheques, e-cheq y transferencias., para su posterior autorizacion.. Alta y Baja de proveedores.. Armado y organizacion de la agenda de vencimientos de impuestos y servicios.. Recepcion y busqueda de las facturas para luego ingresarlas al sistema y realizar la registracion contable.. Generar pago a traves de plataforma de la pagina del banco.. Todo operado bajo Sistema de Gestion Contable TANGO EVOLUCION.

Análisis de presupuesto.. Busqueda de precios y cotizaciones.. Manejo y negociación de modalidades de pagos.. Búsqueda de proveedores.. Generar Ordenes de Compras.. Requerimiento de compras de acuerdo a las necesidades de la planta.. Control de Insumos.. Pedido de librería.. Control de precios facturados.. Ajustes.. Armado del legajo de cada proveedor para su posterior pago.. Armar el informe de pagos con las fechas de vencimiento, elevarlo a gerencia para su posterior pago.. Entrega y control de los EPP ( Element. de Protecc. Personal ) en las planillas de cada Operario.. Aplicacion de tecnicas de primeros auxilios al personal de planta... Todo operado bajo sistema de Gestion TANGO.

Análisis de cuentas.. Conciliaciones.. Propuestas de pagos.. Notas de créditos.. Llamados.. Compensaciones de cuentas.. Adjuntar a la factura de proveedores las respectivas Ordenes de Compras para su autorización y posterior pagos.. Confección de cheques.. Armado de legajos proveedores para pagos.. Control y verificación de retenciones.. Pago a proveedores.. Carga al sistema contable de facturas de proveedores previo control impositivo.. Todo operado bajo sistemas de Gestion TANGO EVOLUCION.

Conciliación de cuentas, imputaciones, carga de facturas al sistema pago, archivos, depósitos, transferencias al extranjero, logística, despacho de mercaderías, comercio internacional, pago a proveedores, compras, facturación, remitos, nomina del personal, expedición, recepción, gestión bancarias.. Tramites en el INV ( Instituto Nacional de Vitivinicultura ) todo operado bajo sistema de Gestion BEJERMAN.

Cobranzas, cobranzas en monedas extranjeras, ingresos de recibos al sistema,. Confección de cheques, gestión de pagos, recibos de compensación de cuentas,. cotizaciones de monedas, verificación de cotizaciones diarias ( Dólar, Pesos Uruguayos, Reales, Peso Chileno). Análisis de cuentas, archivos, bancos, transferencias al exterior, depósitos, interbanking, valores negociables, control de comprobantes anulados, cheques de terceros, pago a proveedores, imputación de cuentas de empresas del grupo ( Puerto Terrestre Mendoza - PTM ) ( Multimodal - Docwell - Rent Card ). Retiro de las cajas de la empresa PTM y control de efectivo.. Planilla de control de cheques rechazados, proveedores en cuenta corriente.. Manejo de fondos fijos.. Confección de Ordenes de Pago, anticipos a los camioneros y al personal, Comercio Exterior.

Análisis de cuentas corrientes, Análisis de saldo deudor con mas de 30 días de atraso y reclamo a los clientes, conciliaciones, compensación de cuenta,. Generación de Notas de Crédito y Debito cuando las cuentas lo requieran.. Previo verificación de precios, de acuerdo a la Lista de Precios, si difiere de la Orden de Compra.. Devoluciones, compensación de cuenta mediante intercambio de recibos y valores.. Envió de facturas y chequeos a los clientes.. Manejo de facturación por canje por publicidad de acuerdo a los convenios.. Apertura de cuentas corrientes (previo análisis crediticio con el BCRA ). Armado de legajos con informe del BCRA y constancia de inscripción de AFIP.. Control de cuentas por cobrar y pagar (Mediante Sistema) manejo y seguimiento de cheques rechazados.. Reposición del mismo.. Cobranzas, recepción de dinero, coordinación y control de los cobradores y viajantes.. Cobranzas en los bancos, según cada cliente.. Cotizaciones, presentación a licitaciones, Compras directas a empresas.

Conciliaciones de cuentas, Intercompanis.. Análisis de cuenta desde Intercompanis a las cuentas del Holding.. Generar archivos desde Tango para la interface con el Sistema Contable (para c/u de las empresas Operativas).. Generación de Interface desde Tango a Sistema Contable.. Migraciones.. Análisis de los saldos iniciales por Tango para compararlos con el Balance por el sistema contable neto.. Archivos.. Carga de asientos en el sistema.. Control de stock de elementos de librería.. Proveedores.. Auditoria.. Impuestos: Liquidación de Impuesto.. CONFER - SADAIC - FNA y AADI CAPIF - SI.CO.RE. Búsqueda de los datos del Sistema Contable de c/u de las empresas ( CANAL 7 - CANAL 8 - CANAL 6 SAN RAFAEL - RADIO CALINGASTA - RADIO NIHUIL - RADIO LOS CERROS - RADIO SANTA CRUZ - Liquidación CONFER Radios.. Liquidación COMFER Nihuil AM RADIO NIHUIL / FM RADIO NIHUIL / FM MONTECRISTO Y FM AYER /- CANALES: Liquidación Impuesto.. Confeccionar las DD.JJ correspondientes.. Todo operado bajo sistemas de Gestion TANGO.

Arqueo de Monedas Nacional en existencia en las cajas y en la Tesorería, Arqueo de monedas extranjeras, Detalle de los saldos de cheques en cartera.. Inventario de valores en cartera de la contabilidad, saldos, arqueos de documentos a cobrar y adjunto al Inventario emitido por la contabilidad, Detalle total de los cheques rechazados, Detalle de los cheques vencidos, Detalle de tiket o Boucher existentes a la fecha del arqueo.. Manejo de fondos fijos de Canal 7 Jorge Estornell y Radio Nihuil.. Confección y entrega de cheques, Detalle de los cheques emitidos y que al momento del arqueo no han sido entregados.. Cobranzas y control de saldos de c/u de las empresas Operativos ( C.7 - C.8 - C.6 - RADIO NIHUIL - RADIO LOS CERROS - RADIO SANTA CRUZ - FM AEROPUERTO - UNOMEDIOS ).. Control de cheques rechazados como así también su condición fiscal ante la AFIP y Banco Central.. Distribución de cobranzas según determinados proveedores.. Detalle de retenciones de GMP, IVA, SUSS, II.BB, al Dpto. Impuesto.

Armado, Organizar y contralar los legajos de proveedores.. Verificar que las facturas recibidas estén respaldadas por sus respectivas Ordenes de Compra, vale de entrada a almacén y recepción definitiva.. Asegurar la coincidencia de lo facturado por el proveedor con nuestro vale de entrada (cantidades) y nuestra Orden de Compra (precios, tipo de moneda, condición de pago, fecha de entrega) requisito indispensable para ingresar al sistema y luego para Tesorería.. Verificar el aspecto impositivo de la documentación recibida según Resolución de AFIP (Facturas A, Vto. del CAI, Facturas C Empadronamiento, Fecha de impresión).. Solicitar autorizaciones a los compradores cuando lo que factura el proveedor no coincide con la Orden de Compra, caso contrario solicitar Nota de Cred. o de Debito al proveedor.. Atender consultas y reclamos al proveedor.. Enviar para su autorización e imputación, las facturas de gastos directos que no poseen Ordenes de Compras, vale de entrada ( gastos tarifados, gas, tel.

Control de facturación del proveedor de Materia Prima con respecto a lo ingresado por bascula según los V.M. ( Vale de Materia Prima) Ordenes de provisión de la materia Prima.. Extracción del análisis de Materia Prima de laboratorio.. De acuerdo a su resultado positivo o negativo, solicitar Nota de Crédito o Debito.. Control y pedidos de remitos respecto de toneladas facturadas en fletes.. Verificación, armado y control de los precios facturados en relación a los tarifados con la gente de Logística.. Todo bajo conocimiento de las Normas de Calidad ISO 9002 - 2001.