Confección del Cash Flow y elaborar informes diversos para la Gerencia. Registrar contable y financieramente, los movimientos realizados por el área. Realizar el control de los saldos bancarios. Gestión física y personal diaria de valores frente a entidades bancarias, financieras y administrativas. Informar las cobranzas recibidas y realizar su correspondiente imputación. Administrar y dar seguimiento al cronograma de pagos según vencimientos. Manejo, control, apertura y cierre de caja chica.