Emitir cheques bancarios cuando lo requiera. Elaborar las conciliaciones bancarias mensualmente. Elaborar los saldos diarios de bancos, verificando diariamente en el libro bancario. Registrar el movimiento bancario en el libro de caja y bancos (facturas, notas de crédito, boletas de pago al personal, liquidaciones de compra, etc.). Archivar la documentación tales como facturas, notas